解决方案

公司与银行连接

卸载复杂的财政整合以提高现金可见性并优化营运资金

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公司的金融体系与其银行之间的整合感到满意

概述

事实证明,通过手动流程管理公司财政部的优先事项既昂贵又耗时。公司财政团队通常要努力整合所需的现金状况,利率,应付额,应收款和外汇数据。

OpenText™公司财政管理解决方案提供了全面的公司对银行集成解决方案,该解决方案使公司能够卸载复杂的财政整合要求,并确保金融交易在整个系统中无缝流动。

关键好处

无缝进行所有银行的交易,以进行现金管理。

  • 实现完整的可见性

    无缝汇总复杂数据,以使现金管理和储蓄机会的完全可见性。

  • 改善直通处理

    集中银行连接以消除Web门户下载和手动干预。

  • 优化现金流

    减少现金转换周期,自动化现金申请并实施电子发票以优化现金流。

  • 减少公司财政管理复杂性

    简化费用结构并消除冗余服务,而银行关系较少。

  • 改善营运资金管理

    改善流量和简化付款和收款,以提高营运资金效率。

  • 增强法规合规性

    减少手动对帐和数据聚合以提高审计合规性。

业务影响

  • 集成灵活性

    无缝银行业务需要与多个不同的合作伙伴系统进行复杂的集成。必威体育官网app支持不同的集成方案,包括直接主机到主机,SWIFT网络集成以及与财政管理服务的直接和Swift方法。

  • 消息翻译和转换

    使用文件格式,协议和安全标准从NACHA到BAC,再到SEPA和ISO20022,与银行交换数据通常意味着数小时的内部数据翻译。自动翻译消息以满足每个银行的喜好。

  • 数据聚合,丰富和验证

    与银行共享的数据必须通过单独的渠道进行单独编译和汇总。利用一种结合来自多个来源的数据,将其与识别信息相结合的解决方案,并根据国库管理标准进行验证。

  • 客户交付服务

    公司财务主管与多个具有不同标准和流程的银行合作伙伴合作。使用托管服务减少相关的复杂性,用于连接性,协议中介,文件传输,消息传递,数据转换和技术基础架构操作。

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产品

Opentext为公司财政管理提供了一系列战略整合选项。

专业的服务

Opentext咨询服务将端到端解决方案实施与全面的技术服务结合在一起,以帮助改善系统。

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